1、现金; 2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具; 4、法律和法规、中国证监会或中国人民银行认可的其他拥有非常良好流动性的货币市场工具。如法律和法规或监督管理的机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金以价值分析为基础,以主动式的科学投资管理为手段,把握宏观经济走向与微观经济脉搏,通过以剩余期限为核心的资产配置,最大限度地考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征,追求基金资产稳定的当期收益。 1.剩余期限目标控制 根据对宏观经济指标、财政与货币政策、金融监督管理政策、市场结构变化、市场资金供求等因素的研究与分析,并结合本公司开发的债券超额回报率预测模型,对未来一股时期的短期市场利率的走势进行判断,由投资决策委员会决定或调整投资组合的剩余期限。 2.类属配置策略 类属配置指组合在央行票据、债券回购、短期债券以及现金等投资品种之间的配置比例。通过一系列分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;减持相对高估、价格将下降的,给组合带来相比来说较低回报的类属,借以取得较高的总回报。并经过控制存款的比例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到期期限,保证组合的充分流动性。 3.收益率曲线策略 收益曲线策略即在不同期限投资品种之间进行的配置,通过考察收益率曲线的动态变化及预期变化,通过积极使用买入并持有、骑乘收益率曲线等交易策略,寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。在期限配置方面,将在剩余期限决策的基础上,在不增加总体利率风险的情况下,集中于决定期限利差变化的因素,从不同期限的债券的相对价值变化中实现超额收益。 4.个券选择策略 在正确拟合收益率曲线的基础上,及时有效地发现偏离市场收益率的债券,并找出这些债券价格偏离的原因,同时,基于收益率曲线能判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,选择投资于定价低估的短期债券品种。 5.无风险套利操作策略 由于市场环境差异以及市场参与成员的不同,市场中常常存在无风险套利机会。随市场有效性的提高,无风险套利的机会与收益会不断减少,但在较长一段时间内市场中仍然会存在无风险套利机会。基金管理人将贯彻谨慎的原则,充分把握市场无风险套利机会,为基金份额持有人带来更大收益。 同时,随市场的发展、新的货币投资工具的推出,会产生新的无风险套利机会。本基金将加强对市场前沿的研究,及时有效地发现市场中新的无风险套利机会,扩大基金投资收益。 6.回购策略 根据对市场走势的判断,合理选择恰当的回购策略,以实现资产的增值。通过回购能够直接进行放大,在市场上升的时候增加获取收益的能力,并利用买入-回购融资-再投资的机制提高资金使用效率,博取更大的差价收益。在市场下跌时,则可使用买断式回购策略以规避风险。

  1、“每日分配、按日支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额净收益为基准,每日为基金份额持有人计算当日收益并分配,日支付收益。基金份额持有人当日收益的精度为0.01元,小数点后第3位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。 2、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为基金份额持有人记正收益;若当日净收益小于零时,为基金份额持有人记负收益;若当日净收益等于零时,基金份额持有人不记收益。 3、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计日收益只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,基金份额持有人可通过赎回基金份额获得现金收益;若基金份额持有人在每月累计日收益支付时,其当日净收益为正值,则为基金份额持有人增加相应的基金份额,其累计当日净收益为负值,则将缩减基金份额持有人基金份额。若基金份额持有人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,若收益为负值,则从基金份额持有人赎回基金款中扣除。 4、每份基金份额享有同等分配权。 5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 6、在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可酌情调整本基金收益分配的方法,此项调整并不是特别需要基金份额持有人大会决议通过。 法律和法规或监管机关另有规定的,从其规定。

  本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率低于股票基金、混合型基金和债券型基金。

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